| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额（元） | 占期初净值比例 |
|---|---|---|---|
| 鼎智科技 | 873593 | 12330035.71 | 2.82% |
| 中微公司 | 688012 | 9984806.18 | 2.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 8952622.31 | 2.05% |
| 锦波生物 | 832982 | 7237034.23 | 1.66% |
| 曙光数创 | 872808 | 6823858.88 | 1.56% |
| 民士达 | 833394 | 6738909.6 | 1.54% |
| 美团-W | 03690 | 6503500.08 | 1.49% |
| 东华测试 | 300354 | 5293751.08 | 1.21% |
| 普联软件 | 300996 | 5011200.0 | 1.15% |
| 浙数文化 | 600633 | 3067534.0 | 0.7% |
| 并行科技 | 839493 | 2893878.54 | 0.66% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 2794538.08 | 0.64% |
| 中芯国际 | 688981 | 438412.09 | 0.1% |
| 中芯国际 | 00981 | 2331397.29 | 0.53% |
| 富恒新材 | 832469 | 2608901.82 | 0.6% |
| 中国电信 | 00728 | 2386416.87 | 0.55% |
| 胜宏科技 | 300476 | 2330139.7 | 0.53% |
| 坤恒顺维 | 688283 | 2270806.71 | 0.52% |
| 昆仑万维 | 300418 | 2184032.0 | 0.5% |
| 中国移动 | 00941 | 2181747.55 | 0.5% |
| 金山办公 | 688111 | 2161274.57 | 0.49% |
| 中微公司 | 688012 | 9984806.18 | 2.28% |
| 鼎智科技 | 873593 | 8466499.37 | 1.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7788095.31 | 1.78% |
| 曙光数创 | 872808 | 6404095.28 | 1.47% |
| 东华测试 | 300354 | 5293751.08 | 1.21% |
| 普联软件 | 300996 | 5011200.0 | 1.15% |
| 浙数文化 | 600633 | 3067534.0 | 0.7% |
| 中国电信 | 00728 | 2386416.87 | 0.55% |
| 胜宏科技 | 300476 | 2330139.7 | 0.53% |
| 坤恒顺维 | 688283 | 2270806.71 | 0.52% |
| 美团-W | 03690 | 2268236.99 | 0.52% |
| 昆仑万维 | 300418 | 2184032.0 | 0.5% |
| 中国移动 | 00941 | 2181747.55 | 0.5% |
| 金山办公 | 688111 | 2161274.57 | 0.49% |
| 安集科技 | 688019 | 1349120.53 | 0.31% |
| 华峰测控 | 688200 | 1317384.27 | 0.3% |
| 华正新材 | 603186 | 1296122.0 | 0.3% |
| 恩华药业 | 002262 | 997722.0 | 0.23% |
| 久远银海 | 002777 | 996059.9 | 0.23% |
| 恒玄科技 | 688608 | 880169.3 | 0.2% |
| 长虹能源 | 836239 | 23941617.39 | 4.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18687949.41 | 3.77% |
| 连城数控 | 835368 | 18507854.6 | 3.73% |
| 贝特瑞 | 835185 | 17603212.16 | 3.55% |
| 富士达 | 835640 | 17061692.25 | 3.44% |
| 科达自控 | 831832 | 15245126.83 | 3.08% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 14694412.46 | 2.97% |
| 吉冈精密 | 836720 | 14670864.89 | 2.96% |
| 海能技术 | 430476 | 13891374.33 | 2.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13455893.0 | 2.72% |
| 创远信科 | 831961 | 11173479.94 | 2.25% |
| 凯德石英 | 835179 | 10863813.35 | 2.19% |
| 海泰新能 | 835985 | 10860000.0 | 2.19% |
| 新芝生物 | 430685 | 10285580.74 | 2.08% |
| 诺思兰德 | 430047 | 10068743.23 | 2.03% |
| 艾融软件 | 830799 | 9277833.05 | 1.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 9266581.37 | 1.87% |
| 颖泰生物 | 833819 | 9135184.75 | 1.84% |
| 香港交易所 | 00388 | 9106598.56 | 1.84% |
| 同惠电子 | 833509 | 7798713.11 | 1.57% |
| 长虹能源 | 836239 | 23941617.39 | 4.83% |
| 连城数控 | 835368 | 18507854.6 | 3.73% |
| 贝特瑞 | 835185 | 17603212.16 | 3.55% |
| 科达自控 | 831832 | 15245126.83 | 3.08% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 14694412.46 | 2.97% |
| 吉冈精密 | 836720 | 14670864.89 | 2.96% |
| 富士达 | 835640 | 13861801.69 | 2.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13455893.0 | 2.72% |
| 创远仪器 | 831961 | 11173479.94 | 2.25% |
| 凯德石英 | 835179 | 10863813.35 | 2.19% |
| 诺思兰德 | 430047 | 10068743.23 | 2.03% |
| 艾融软件 | 830799 | 9277833.05 | 1.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 9266581.37 | 1.87% |
| 颖泰生物 | 833819 | 9135184.75 | 1.84% |
| 同惠电子 | 833509 | 7798713.11 | 1.57% |
| 威贸电子 | 833346 | 6818853.52 | 1.38% |
| 星辰科技 | 832885 | 6802854.66 | 1.37% |
| 同力股份 | 834599 | 6794274.23 | 1.37% |
| 晶科能源 | 688223 | 6232603.56 | 1.26% |
| 同享科技 | 839167 | 5959979.5 | 1.2% |
| 股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额（元） | 占期初净值比例 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 25607842.24 | 5.86% |
| 连城数控 | 835368 | 13733781.31 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10253689.0 | 2.35% |
| 中微公司 | 688012 | 9691886.94 | 2.22% |
| 美团-W | 03690 | 9065888.71 | 2.07% |
| 香港交易所 | 00388 | 9033352.51 | 2.07% |
| 长虹能源 | 836239 | 8143485.47 | 1.86% |
| 海能技术 | 430476 | 7675971.81 | 1.76% |
| 富士达 | 835640 | 6087090.79 | 1.39% |
| 吉冈精密 | 836720 | 5583163.67 | 1.28% |
| 诺思兰德 | 430047 | 5550238.62 | 1.27% |
| 艾融软件 | 830799 | 5494621.86 | 1.26% |
| 东华测试 | 300354 | 4831275.0 | 1.11% |
| 普联软件 | 300996 | 4722788.0 | 1.08% |
| 科达自控 | 831832 | 4637409.02 | 1.06% |
| 海泰新能 | 835985 | 4359538.14 | 1.0% |
| 科华数据 | 002335 | 4254484.56 | 0.97% |
| 浙数文化 | 600633 | 4061628.0 | 0.93% |
| 兴瑞科技 | 002937 | 3972791.0 | 0.91% |
| 同享科技 | 839167 | 3780198.86 | 0.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11093454.83 | 2.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10253689.0 | 2.35% |
| 香港交易所 | 00388 | 9033352.51 | 2.07% |
| 美团-W | 03690 | 5287987.71 | 1.21% |
| 长虹能源 | 836239 | 4901962.01 | 1.12% |
| 普联软件 | 300996 | 4722788.0 | 1.08% |
| 科华数据 | 002335 | 4254484.56 | 0.97% |
| 兴瑞科技 | 002937 | 3972791.0 | 0.91% |
| 连城数控 | 835368 | 3111625.7 | 0.71% |
| 宝信软件 | 600845 | 2892169.0 | 0.66% |
| 中国电信 | 00728 | 2532482.82 | 0.58% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 2280236.57 | 0.52% |
| 中微公司 | 688012 | 2256993.86 | 0.52% |
| 中国移动 | 00941 | 2105730.02 | 0.48% |
| 胜宏科技 | 300476 | 2097788.22 | 0.48% |
| 纳芯微 | 688052 | 2010033.42 | 0.46% |
| 华峰测控 | 688200 | 1311685.5 | 0.3% |
| 斯达半导 | 603290 | 1167954.0 | 0.27% |
| 兆易创新 | 603986 | 1141954.0 | 0.26% |
| 久远银海 | 002777 | 1056556.0 | 0.24% |
| 贝特瑞 | 835185 | 12505649.39 | 2.52% |
| 隆基绿能 | 601012 | 10713054.19 | 2.16% |
| 晶科能源 | 688223 | 8895061.55 | 1.8% |
| 长川科技 | 300604 | 4294810.5 | 0.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3731764.39 | 0.75% |
| 紫光国微 | 002049 | 3527209.0 | 0.71% |
| 连城数控 | 835368 | 3400457.99 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3239600.0 | 0.65% |
| 扬杰科技 | 300373 | 3140544.28 | 0.63% |
| 中天科技 | 600522 | 2743091.0 | 0.55% |
| 科达自控 | 831832 | 2300637.86 | 0.46% |
| 中国移动 | 600941 | 2216389.0 | 0.45% |
| 颖泰生物 | 833819 | 2000062.35 | 0.4% |
| 瑞可达 | 688800 | 1241675.61 | 0.25% |
| 江海股份 | 002484 | 1144449.0 | 0.23% |
| 诺思兰德 | 430047 | 1100570.46 | 0.22% |
| 德赛西威 | 002920 | 966420.0 | 0.2% |
| 永新光学 | 603297 | 480566.0 | 0.1% |
| 固德威 | 688390 | 184698.0 | 0.04% |
| 欧普泰 | 836414 | 52793.28 | 0.01% |
| 紫光国微 | 002049 | 3527209.0 | 0.71% |
| 扬杰科技 | 300373 | 3140544.28 | 0.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2370516.98 | 0.48% |
| 中国移动 | 600941 | 2216389.0 | 0.45% |
| 永新光学 | 603297 | 480566.0 | 0.1% |
| 固德威 | 688390 | 184698.0 | 0.04% |
