| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.53% | 8.95% | 4.30% | -0.15% | -9.62% | -9.59% | -20.79% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
3790|4122 | 16|4333 | 40|4335 | 1177|4268 | 3686|4136 | 869|3807 | 925|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7875 | 0.7875 | 4.64% | |
| 2024-07-16 | 0.7526 | 0.7526 | 2.28% | |
| 2024-07-15 | 0.7358 | 0.7358 | -0.27% | |
| 2024-07-12 | 0.7378 | 0.7378 | 0.75% | |
| 2024-07-11 | 0.7323 | 0.7323 | 1.31% |
截至2024-06-30 易方达北交所精选两年定开混合A期末总份额为2.92亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835640 | 富士达 | 86.00 | 1457.15 | 4.79% |
| 835179 | 凯德石英 | 69.00 | 1214.04 | 3.99% |
| 430047 | 诺思兰德 | 61.00 | 1025.47 | 3.37% |
| 832419 | 路斯股份 | 100.00 | 1011.30 | 3.32% |
| 836720 | 吉冈精密 | 96.00 | 986.84 | 3.24% |
| 831961 | 创远信科 | 73.00 | 879.53 | 2.89% |
| 831832 | 科达自控 | 54.00 | 727.53 | 2.39% |
| 430418 | 苏轴股份 | 33.00 | 699.08 | 2.30% |
| 832491 | 奥迪威 | 45.00 | 659.28 | 2.17% |
| 872808 | 曙光数创 | 13.00 | 621.54 | 2.04% |
