名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1284464.57 |
存出保证金 | 609582.36 |
交易性金融资产 | 328069642.94 |
股票投资 | 328069642.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 369086377.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6328952.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 342848.04 |
应付托管费 | 57141.35 |
应付销售服务费 | 21669.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 597334.24 |
负债合计 | 7347945.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326376941.46 |
所有者权益合计 | 361738432.6 |
负债和所有者权益合计 | 369086377.85 |
资产: | |
银行存款 | 137494778.67 |
结算备付金 | 1053911.77 |
存出保证金 | 111722.17 |
交易性金融资产 | 330851850.44 |
股票投资 | 330851850.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 469512263.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 567327.2 |
应付托管费 | 94554.51 |
应付销售服务费 | 30585.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 568160.5 |
负债合计 | 1260627.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495955559.22 |
所有者权益合计 | 468251635.78 |
负债和所有者权益合计 | 469512263.05 |
资产: | |
银行存款 | 66108019.11 |
结算备付金 | 112108.95 |
存出保证金 | 199104.7 |
交易性金融资产 | 338896402.47 |
股票投资 | 338896402.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405315635.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 525849.69 |
应付托管费 | 87641.61 |
应付销售服务费 | 28394.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203336.44 |
负债合计 | 845221.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495955559.22 |
所有者权益合计 | 404470413.41 |
负债和所有者权益合计 | 405315635.23 |
资产: | |
银行存款 | 161909186.6 |
结算备付金 | 1487000.58 |
存出保证金 | 488767.76 |
交易性金融资产 | 343036461.23 |
股票投资 | 343036461.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 506921416.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17925384.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 581860.29 |
应付托管费 | 96976.7 |
应付销售服务费 | 31468.78 |
应付税费 | 17.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 550925.39 |
负债合计 | 19186633.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 495955559.22 |
所有者权益合计 | 487734782.73 |
负债和所有者权益合计 | 506921416.17 |