]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.17% | 3.00% | -0.44% | -6.95% | -16.41% | -14.24% | -35.22% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3919|4164 | 159|4448 | 656|4427 | 3773|4316 | 4071|4183 | 1616|3849 | 2321|3132 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6347 | 0.6347 | -0.45% | |
| 2024-07-18 | 0.6376 | 0.6376 | -3.00% | |
| 2024-07-17 | 0.6573 | 0.6573 | 4.52% | |
| 2024-07-16 | 0.6289 | 0.6289 | 2.36% | |
| 2024-07-15 | 0.6144 | 0.6144 | -0.29% |
截至2024-06-30 大成北交所两年定开混合C期末总份额为0.68亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 832651 | 天罡股份 | 79.00 | 1115.82 | 5.07% |
| 835185 | 贝特瑞 | 50.00 | 921.66 | 4.19% |
| 832471 | 美邦科技 | 84.00 | 759.30 | 3.45% |
| 835179 | 凯德石英 | 42.00 | 693.41 | 3.15% |
| 834033 | 康普化学 | 37.00 | 594.00 | 2.70% |
| 834599 | 同力股份 | 75.00 | 586.22 | 2.66% |
| 837242 | 建邦科技 | 45.00 | 570.39 | 2.59% |
| 833171 | 国航远洋 | 145.00 | 551.18 | 2.50% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 55.00 | 534.78 | 2.43% |
| 833819 | 颖泰生物 | 170.00 | 504.65 | 2.29% |
