]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.94% | 3.71% | -1.17% | -4.63% | -14.06% | -15.28% | -27.44% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3928|4124 | 169|4339 | 1235|4346 | 3161|4275 | 4077|4143 | 1941|3816 | 1589|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5423 | 0.5423 | 0.26% | |
| 2024-07-19 | 0.5409 | 0.5409 | -0.48% | |
| 2024-07-18 | 0.5435 | 0.5435 | -2.79% | |
| 2024-07-17 | 0.5591 | 0.5591 | 4.43% | |
| 2024-07-16 | 0.5354 | 0.5354 | 2.39% |
截至2024-06-30 嘉实北交所精选两年定期混合C期末总份额为0.55亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 839167 | 同享科技 | 68.00 | 1068.81 | 5.52% |
| 872808 | 曙光数创 | 25.00 | 967.11 | 4.99% |
| 835185 | 贝特瑞 | 46.00 | 848.80 | 4.38% |
| 835179 | 凯德石英 | 51.00 | 843.19 | 4.35% |
| 832982 | 锦波生物 | 5.00 | 818.28 | 4.23% |
| 832491 | 奥迪威 | 53.00 | 631.18 | 3.26% |
| 833394 | 民士达 | 38.00 | 532.96 | 2.75% |
| 430047 | 诺思兰德 | 37.00 | 520.09 | 2.69% |
| 430718 | 合肥高科 | 54.00 | 517.36 | 2.67% |
| 836208 | 青矩技术 | 14.00 | 467.91 | 2.42% |
