新华鼎利债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
929.43元 |
| 本期利润 |
1686.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3061.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
62468.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329.8元 |
| 本期利润 |
929.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2462.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
61711.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484.04元 |
| 本期利润 |
-101.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1806.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
60781.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15.35元 |
| 本期利润 |
19.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1257.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340595.29元 |
| 本期利润 |
338209.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1233.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
