新华鼎利债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
63664.96 |
| 存出保证金 |
1499.03 |
| 交易性金融资产 |
1057928919.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1057928919.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115174595.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1071906.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182387720.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118038811.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
435256.57 |
| 应付管理人报酬 |
268746.83 |
| 应付托管费 |
89582.27 |
| 应付销售服务费 |
1452.69 |
| 应付税费 |
32174.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256706.43 |
| 负债合计 |
119122731.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922716114.9 |
| 所有者权益合计 |
1063264988.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182387720.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6122752.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2670.85 |
| 交易性金融资产 |
978412800.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
978412800.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61952040.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283270.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046773534.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124792.08 |
| 应付管理人报酬 |
257715.32 |
| 应付托管费 |
85905.09 |
| 应付销售服务费 |
1941.99 |
| 应付税费 |
13397.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157427.55 |
| 负债合计 |
641179.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
920790822.4 |
| 所有者权益合计 |
1046132355.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046773534.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15798423.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36397.94 |
| 交易性金融资产 |
1164043025.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164043025.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183996.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180061842.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150164312.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
196152.6 |
| 应付管理人报酬 |
265608.46 |
| 应付托管费 |
88536.15 |
| 应付销售服务费 |
2689.39 |
| 应付税费 |
27101.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260801.79 |
| 负债合计 |
151005202.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921443504.08 |
| 所有者权益合计 |
1029056640.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180061842.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5394647.95 |
| 结算备付金 |
4853775.18 |
| 存出保证金 |
37972.17 |
| 交易性金融资产 |
1260798587.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1260798587.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1352439.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529624.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272967047.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234661000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1745239.97 |
| 应付管理人报酬 |
259138.73 |
| 应付托管费 |
86379.58 |
| 应付销售服务费 |
9410.37 |
| 应付税费 |
110942.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145469.2 |
| 负债合计 |
237017580.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926281329.8 |
| 所有者权益合计 |
1035949467.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272967047.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5732090.47 |
| 结算备付金 |
34241.29 |
| 存出保证金 |
7432.85 |
| 交易性金融资产 |
910877166.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910877166.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77900316.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10544691.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005095948.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109.98 |
| 应付管理人报酬 |
255526.12 |
| 应付托管费 |
85175.36 |
| 应付销售服务费 |
71.56 |
| 应付税费 |
77922.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
561304.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913526265.27 |
| 所有者权益合计 |
1004534643.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005095948.82 |
