新华鼎利债券E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
63664.96 |
存出保证金 |
1499.03 |
交易性金融资产 |
1057928919.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1057928919.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
115174595.56 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1071906.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1182387720.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
118038811.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
435256.57 |
应付管理人报酬 |
268746.83 |
应付托管费 |
89582.27 |
应付销售服务费 |
1452.69 |
应付税费 |
32174.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256706.43 |
负债合计 |
119122731.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
922716114.9 |
所有者权益合计 |
1063264988.96 |
负债和所有者权益合计 |
1182387720.02 |
资产: |
银行存款 |
6122752.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2670.85 |
交易性金融资产 |
978412800.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
978412800.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
61952040.67 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
283270.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1046773534.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124792.08 |
应付管理人报酬 |
257715.32 |
应付托管费 |
85905.09 |
应付销售服务费 |
1941.99 |
应付税费 |
13397.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157427.55 |
负债合计 |
641179.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
920790822.4 |
所有者权益合计 |
1046132355.59 |
负债和所有者权益合计 |
1046773534.95 |
资产: |
银行存款 |
15798423.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
36397.94 |
交易性金融资产 |
1164043025.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1164043025.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
183996.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1180061842.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
150164312.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196152.6 |
应付管理人报酬 |
265608.46 |
应付托管费 |
88536.15 |
应付销售服务费 |
2689.39 |
应付税费 |
27101.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260801.79 |
负债合计 |
151005202.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
921443504.08 |
所有者权益合计 |
1029056640.39 |
负债和所有者权益合计 |
1180061842.51 |
资产: |
银行存款 |
5394647.95 |
结算备付金 |
4853775.18 |
存出保证金 |
37972.17 |
交易性金融资产 |
1260798587.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1260798587.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1352439.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
529624.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1272967047.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
234661000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1745239.97 |
应付管理人报酬 |
259138.73 |
应付托管费 |
86379.58 |
应付销售服务费 |
9410.37 |
应付税费 |
110942.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145469.2 |
负债合计 |
237017580.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
926281329.8 |
所有者权益合计 |
1035949467.1 |
负债和所有者权益合计 |
1272967047.45 |
资产: |
银行存款 |
5732090.47 |
结算备付金 |
34241.29 |
存出保证金 |
7432.85 |
交易性金融资产 |
910877166.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
910877166.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
77900316.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10544691.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1005095948.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109.98 |
应付管理人报酬 |
255526.12 |
应付托管费 |
85175.36 |
应付销售服务费 |
71.56 |
应付税费 |
77922.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89000.0 |
负债合计 |
561304.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
913526265.27 |
所有者权益合计 |
1004534643.86 |
负债和所有者权益合计 |
1005095948.82 |