| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37853400.54 |
| 1.利息收入 | 1363715.56 |
| 存款利息收入 | 25203.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23632827.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23632827.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12809355.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47502.39 |
| 减：二、费用 | 5116786.64 |
| 1.管理人报酬 | 3133732.67 |
| 2.托管费 | 1044577.52 |
| 3.销售服务费 | 24180.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 627934.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627934.43 |
| 6.其他费用 | 255053.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32736613.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32736613.9 |
| 一、收入： | 20282325.4 |
| 1.利息收入 | 543320.63 |
| 存款利息收入 | 12275.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9578478.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9578478.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10148458.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12068.13 |
| 减：二、费用 | 2496562.6 |
| 1.管理人报酬 | 1542405.37 |
| 2.托管费 | 514135.08 |
| 3.销售服务费 | 11687.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 284294.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284294.96 |
| 6.其他费用 | 128223.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17785762.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17785762.8 |
| 一、收入： | 43753948.79 |
| 1.利息收入 | 1152090.32 |
| 存款利息收入 | 91957.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49468770.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49468770.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6983514.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116602.93 |
| 减：二、费用 | 6694462.49 |
| 1.管理人报酬 | 3122109.28 |
| 2.托管费 | 1040703.07 |
| 3.销售服务费 | 59034.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2130277.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2130277.46 |
| 6.其他费用 | 256596.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37059486.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37059486.3 |
| 一、收入： | 20767124.11 |
| 1.利息收入 | 246985.94 |
| 存款利息收入 | 49094.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17204936.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17204936.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3262256.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52945.46 |
| 减：二、费用 | 3526807.34 |
| 1.管理人报酬 | 1513409.94 |
| 2.托管费 | 504469.97 |
| 3.销售服务费 | 12903.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1311114.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311114.77 |
| 6.其他费用 | 126267.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17240316.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17240316.77 |
| 一、收入： | 6046677.59 |
| 1.利息收入 | 11160147.98 |
| 存款利息收入 | 49831.77 |
| 债券利息收入 | 10902541.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5866387.02 |
| 股票投资收益 | 1792050.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7684534.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26097.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741878.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11037.93 |
| 减：二、费用 | 1510390.29 |
| 1.管理人报酬 | 646635.56 |
| 2.托管费 | 204874.96 |
| 3.销售服务费 | 99220.47 |
| 4.交易费用 | 50786.8 |
| 5.利息支出 | 340935.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340935.87 |
| 6.其他费用 | 135257.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4536287.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4536287.3 |
