名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 511.68 | 313.37 | 61.24% | 104.46 | 20.41% | -- | -- | 2.42 | 0.47% |
2023-06-30 | 249.66 | 154.24 | 61.78% | 51.41 | 20.59% | -- | -- | 1.17 | 0.47% |
2022-12-31 | 669.45 | 312.21 | 46.64% | 104.07 | 15.55% | -- | -- | 5.90 | 0.88% |
2022-06-30 | 352.68 | 151.34 | 42.91% | 50.45 | 14.30% | -- | -- | 1.29 | 0.37% |
2021-12-31 | 151.04 | 64.66 | 42.81% | 20.49 | 13.56% | 5.08 | 3.36% | 9.92 | 6.57% |