| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1074129.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 81307043.5 |
| 股票投资 | 75878785.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5428257.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20820.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87182869.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127290.48 |
| 应付管理人报酬 | 89028.1 |
| 应付托管费 | 14838.01 |
| 应付销售服务费 | 4360.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 365517.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80967983.06 |
| 所有者权益合计 | 86817351.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 87182869.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15511247.53 |
| 结算备付金 | 1063219.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 114956574.92 |
| 股票投资 | 114956574.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128016.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131659057.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75859.68 |
| 应付管理人报酬 | 157210.58 |
| 应付托管费 | 26201.76 |
| 应付销售服务费 | 8003.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84341.19 |
| 负债合计 | 351617.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110306931.53 |
| 所有者权益合计 | 131307440.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 131659057.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13746991.17 |
| 结算备付金 | 1052857.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 144795148.81 |
| 股票投资 | 144795148.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000030.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171498.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162766525.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 559505.56 |
| 应付管理人报酬 | 206435.01 |
| 应付托管费 | 34405.84 |
| 应付销售服务费 | 7325.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170374.66 |
| 负债合计 | 978046.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130942711.25 |
| 所有者权益合计 | 161788479.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 162766525.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33278819.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 130635921.56 |
| 股票投资 | 130635921.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 793140.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164707881.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2512803.04 |
| 应付管理人报酬 | 199064.95 |
| 应付托管费 | 33177.51 |
| 应付销售服务费 | 5554.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64069.38 |
| 负债合计 | 2814669.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128200482.68 |
| 所有者权益合计 | 161893211.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 164707881.51 |
