| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15352542.46 |
| 1.利息收入 | 112988.74 |
| 存款利息收入 | 112695.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2209640.38 |
| 股票投资收益 | -3171847.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27481.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934725.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13324716.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68825.27 |
| 减：二、费用 | 2360892.39 |
| 1.管理人报酬 | 1847829.86 |
| 2.托管费 | 307971.65 |
| 3.销售服务费 | 74411.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130679.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17713434.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17713434.85 |
| 一、收入： | -5655781.74 |
| 1.利息收入 | 78297.23 |
| 存款利息收入 | 78003.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2406761.75 |
| 股票投资收益 | 1693783.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712978.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8202359.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61518.59 |
| 减：二、费用 | 1509542.88 |
| 1.管理人报酬 | 1184755.33 |
| 2.托管费 | 197459.25 |
| 3.销售服务费 | 42658.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84669.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7165324.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7165324.62 |
| 一、收入： | 43587021.95 |
| 1.利息收入 | 569175.05 |
| 存款利息收入 | 324283.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35357551.48 |
| 股票投资收益 | 34711326.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646225.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6886241.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774054.34 |
| 减：二、费用 | 2716418.87 |
| 1.管理人报酬 | 2105445.05 |
| 2.托管费 | 350907.51 |
| 3.销售服务费 | 89195.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170870.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40870603.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40870603.08 |
| 一、收入： | 45410852.09 |
| 1.利息收入 | 417657.63 |
| 存款利息收入 | 172766.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21464123.1 |
| 股票投资收益 | 20887662.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576461.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23006048.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523022.4 |
| 减：二、费用 | 1112928.18 |
| 1.管理人报酬 | 867914.85 |
| 2.托管费 | 144652.46 |
| 3.销售服务费 | 39416.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60944.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44297923.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44297923.91 |
