| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 迈为股份 | 300751 | 38600.0 | 4611928.0 | 6.72% |
| 纳微科技 | 688690 | 232471.0 | 4038021.27 | 5.89% |
| 伯特利 | 603596 | 162600.0 | 6325140.0 | 9.22% |
| 皖仪科技 | 688600 | 399126.0 | 5336314.62 | 7.78% |
| 宏华数科 | 688789 | 42233.0 | 4552717.4 | 6.64% |
| 滨江集团 | 002244 | 330000.0 | 2395800.0 | 3.49% |
| 奥浦迈 | 688293 | 78000.0 | 2439060.0 | 3.56% |
| 正帆科技 | 688596 | 89616.0 | 2957328.0 | 4.31% |
| 航发控制 | 000738 | 200000.0 | 4014000.0 | 5.85% |
| 徐工机械 | 000425 | 448500.0 | 3206775.0 | 4.68% |
| 皖仪科技 | 688600 | 364222.0 | 7102329.0 | 9.35% |
| 伯特利 | 603596 | 69500.0 | 3878100.0 | 5.1% |
| 航发控制 | 000738 | 200000.0 | 3704000.0 | 4.88% |
| 迈威生物 | 688062 | 93508.0 | 3274650.16 | 4.31% |
| 宏华数科 | 688789 | 49815.0 | 5273415.9 | 6.94% |
| 迪威尔 | 688377 | 204946.0 | 3471785.24 | 4.57% |
| 苏试试验 | 300416 | 213970.0 | 3102565.0 | 4.08% |
| 科大讯飞 | 002230 | 63200.0 | 3079104.0 | 4.05% |
| 奥浦迈 | 688293 | 70833.0 | 2741237.1 | 3.61% |
| 古井贡酒 | 000596 | 14400.0 | 3744000.0 | 4.93% |
| 药明康德 | 603259 | 60200.0 | 4380152.0 | 5.05% |
| 宏华数科 | 688789 | 52214.0 | 5216700.74 | 6.01% |
| 皖仪科技 | 688600 | 368316.0 | 7439983.2 | 8.57% |
| 华依科技 | 688071 | 79461.0 | 3870545.31 | 4.46% |
| 东睦股份 | 600114 | 249100.0 | 3858559.0 | 4.44% |
| 古井贡酒 | 000596 | 24000.0 | 5587200.0 | 6.44% |
| 伯特利 | 603596 | 77200.0 | 5349960.0 | 6.16% |
| 苏试试验 | 300416 | 214340.0 | 3937425.8 | 4.54% |
| 纳微科技 | 688690 | 137217.0 | 3762490.14 | 4.33% |
| 汉钟精机 | 002158 | 248500.0 | 5531610.0 | 6.37% |
| 皖仪科技 | 688600 | 318316.0 | 6137132.48 | 6.41% |
| 汉钟精机 | 002158 | 248500.0 | 6172740.0 | 6.44% |
| 宏华数科 | 688789 | 64103.0 | 6154529.03 | 6.42% |
| 古井贡酒 | 000596 | 29900.0 | 8126820.0 | 8.48% |
| 药明康德 | 603259 | 86300.0 | 7437334.0 | 7.76% |
| 华依科技 | 688071 | 70668.0 | 3514319.64 | 3.67% |
| 璞泰来 | 603659 | 196200.0 | 5746698.0 | 6.0% |
| 奥浦迈 | 688293 | 79346.0 | 3918105.48 | 4.09% |
| 纳微科技 | 688690 | 137217.0 | 4417015.23 | 4.61% |
| 伯特利 | 603596 | 77200.0 | 5674200.0 | 5.92% |
| 皖仪科技 | 688600 | 398359.0 | 9875319.61 | 7.52% |
| 伯特利 | 603596 | 115200.0 | 9130752.0 | 6.95% |
| 药明康德 | 603259 | 90000.0 | 5607900.0 | 4.27% |
| 宏华数科 | 688789 | 81621.0 | 7209582.93 | 5.49% |
| 东威科技 | 688700 | 75681.0 | 7547666.13 | 5.75% |
| 纳微科技 | 688690 | 140976.0 | 5476917.6 | 4.17% |
| 华依科技 | 688071 | 95000.0 | 5809250.0 | 4.42% |
| 古井贡酒 | 000596 | 44600.0 | 11033148.0 | 8.4% |
| 汉钟精机 | 002158 | 315900.0 | 7884864.0 | 6.0% |
| 璞泰来 | 603659 | 250500.0 | 9574110.0 | 7.29% |
| 伯特利 | 603596 | 79400.0 | 5654868.0 | 3.5% |
| 古井贡酒 | 000596 | 40000.0 | 11840000.0 | 7.32% |
| 皖仪科技 | 688600 | 398359.0 | 10309530.92 | 6.38% |
| 药明康德 | 603259 | 90000.0 | 7155000.0 | 4.42% |
| 正帆科技 | 688596 | 189963.0 | 6671500.56 | 4.13% |
| 金宏气体 | 688106 | 239193.0 | 5542101.81 | 3.43% |
| 璞泰来 | 603659 | 180000.0 | 8983800.0 | 5.56% |
| 宏华数科 | 688789 | 52290.0 | 8844853.5 | 5.47% |
| 华东医药 | 000963 | 150000.0 | 6951000.0 | 4.3% |
| 汉钟精机 | 002158 | 345900.0 | 8751270.0 | 5.41% |
| 皖仪科技 | 688600 | 371758.0 | 9286514.84 | 5.74% |
| 汉钟精机 | 002158 | 345900.0 | 8284305.0 | 5.12% |
| 东方财富 | 300059 | 352800.0 | 6844320.0 | 4.23% |
| 宏华数科 | 688789 | 52290.0 | 9026822.7 | 5.58% |
| 阳光电源 | 300274 | 89400.0 | 9994920.0 | 6.18% |
| 古井贡酒 | 000596 | 35000.0 | 9341500.0 | 5.77% |
| 药明康德 | 603259 | 76800.0 | 6220800.0 | 3.85% |
| 华东医药 | 000963 | 150000.0 | 7020000.0 | 4.34% |
| 璞泰来 | 603659 | 140000.0 | 7264600.0 | 4.49% |
| 航发控制 | 000738 | 235800.0 | 6045912.0 | 3.74% |
| 古井贡酒 | 000596 | 35000.0 | 9518250.0 | 5.63% |
| 皖仪科技 | 688600 | 357577.0 | 8052634.04 | 4.76% |
| 阳光电源 | 300274 | 89400.0 | 9889428.0 | 5.85% |
| 璞泰来 | 603659 | 140000.0 | 7812000.0 | 4.62% |
| 宏华数科 | 688789 | 49921.0 | 7194115.31 | 4.26% |
| 航发控制 | 000738 | 235800.0 | 5923296.0 | 3.5% |
| 正帆科技 | 688596 | 150666.0 | 5597241.9 | 3.31% |
| 汉钟精机 | 002158 | 305900.0 | 6992874.0 | 4.14% |
| 药明康德 | 603259 | 76800.0 | 5505792.0 | 3.26% |
| 东方财富 | 300059 | 352800.0 | 6216336.0 | 3.68% |
| 璞泰来 | 603659 | 111300.0 | 9393720.0 | 5.8% |
| 东方财富 | 300059 | 250000.0 | 6350000.0 | 3.92% |
| 海优新材 | 688680 | 43824.0 | 8707828.8 | 5.38% |
| 药明康德 | 603259 | 81100.0 | 8433589.0 | 5.21% |
| 汉钟精机 | 002158 | 305900.0 | 7112175.0 | 4.39% |
| 通策医疗 | 600763 | 36803.0 | 6419915.32 | 3.97% |
| 伯特利 | 603596 | 103800.0 | 8322684.0 | 5.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 14000.0 | 7476000.0 | 4.62% |
| 航发控制 | 000738 | 235800.0 | 6625980.0 | 4.09% |
| 药明生物 | 02269 | 100000.0 | 6140264.2 | 3.79% |
