摩根沃享远见一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22291251.81元 |
| 本期利润 |
-9001474.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27160600.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
45533072.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11867355.25元 |
| 本期利润 |
5120280.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18216656.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
63260064.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8152090.38元 |
| 本期利润 |
-20323704.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20726462.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2363元 |
| 期末基金资产净值 |
66977776.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3223066.95元 |
| 本期利润 |
2722027.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3252989.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
87577458.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
