名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百瑞混合发起式 | 1.0536 | 0.52% |
百嘉百盛混合 | 0.7239 | 0.36% |
百嘉百利一年定开纯债… | 1.0462 | 0.26% |
百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0379 | 0.25% |
百嘉百益债券A | 1.1517 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3999222.89元 |
本期利润 | 5759899.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16816346.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
期末基金资产净值 | 418210907.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1697297.81元 |
本期利润 | 3281082.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6147299.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
期末基金资产净值 | 206740245.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4739950.18元 |
本期利润 | 3196497.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3496493.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
期末基金资产净值 | 203460707.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1248805.0元 |
本期利润 | 1307803.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 959202.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
期末基金资产净值 | 201626219.58元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |