名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百兴纯债债券A | 1.0598 | 0.02% |
百嘉百兴纯债债券C | 1.0598 | 0.02% |
百嘉中证同业存单AA… | 1.0253 | 0.01% |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5053 | 0.01% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5051 | 0.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 96.21% | 0.13% | 21156.30 |
2024-03-31 | -- | 96.11% | 0.46% | 21057.49 |
2023-12-31 | -- | 97.15% | 0.16% | 41821.09 |
2023-09-30 | -- | 78.64% | 0.37% | 20768.29 |
2023-06-30 | -- | 122.95% | 0.28% | 20674.02 |
2023-03-31 | -- | 118.4% | 0.26% | 20452.74 |
2022-12-31 | -- | 120.44% | 0.31% | 20346.07 |
2022-09-30 | -- | 125.79% | 0.17% | 20244.40 |
2022-06-30 | -- | 118.93% | 0.07% | 20162.62 |
2022-03-31 | -- | 132.35% | 0.04% | 19983.62 |