名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百瑞混合发起式 | 1.0536 | 0.52% |
百嘉百盛混合 | 0.7239 | 0.36% |
百嘉百利一年定开纯债… | 1.0462 | 0.26% |
百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0379 | 0.25% |
百嘉百益债券A | 1.1517 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7570817.47 |
1.利息收入 | 103755.96 |
存款利息收入 | 10618.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5706385.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5012518.95 |
资产支持证券投资收益 | 693866.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1760676.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.08 |
减:二、费用 | 1810918.16 |
1.管理人报酬 | 623592.59 |
2.托管费 | 207864.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 797664.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 797664.72 |
6.其他费用 | 179137.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5759899.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5759899.31 |
一、收入: | 4315843.75 |
1.利息收入 | 4604.33 |
存款利息收入 | 4604.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2727454.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2267646.67 |
资产支持证券投资收益 | 459808.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1583784.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1034761.44 |
1.管理人报酬 | 304359.49 |
2.托管费 | 101453.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 538115.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 538115.85 |
6.其他费用 | 89177.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3281082.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3281082.31 |
一、收入: | 5199795.27 |
1.利息收入 | 410782.88 |
存款利息收入 | 21055.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6332464.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5735921.39 |
资产支持证券投资收益 | 596543.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1543452.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.17 |
减:二、费用 | 2003297.5 |
1.管理人报酬 | 683565.41 |
2.托管费 | 227855.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 911047.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 911047.29 |
6.其他费用 | 178679.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3196497.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3196497.77 |
一、收入: | 2311959.67 |
1.利息收入 | 402851.69 |
存款利息收入 | 14921.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1850109.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1715404.37 |
资产支持证券投资收益 | 134704.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58998.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.17 |
减:二、费用 | 1004156.17 |
1.管理人报酬 | 376666.21 |
2.托管费 | 125555.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 412033.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 412033.97 |
6.其他费用 | 89412.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1307803.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1307803.5 |