信澳智远三年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145861979.57元 |
| 本期利润 |
-91620462.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232385402.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
548515365.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72341917.63元 |
| 本期利润 |
-11437973.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153330527.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1979元 |
| 期末基金资产净值 |
624274977.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72844914.71元 |
| 本期利润 |
-131579936.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136451536.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
619582453.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47962174.0元 |
| 本期利润 |
24104761.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50123749.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
731499232.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
