名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.469 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3912 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.4214 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -516051505.22 |
1.利息收入 | 3786169.49 |
存款利息收入 | 3786169.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-883255948.67 |
股票投资收益 | -925143844.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10972245.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30915650.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
363418273.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 72923549.76 |
1.管理人报酬 | 60224901.9 |
2.托管费 | 10037483.66 |
3.销售服务费 | 2424424.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236610.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-588975054.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-588975054.98 |
一、收入: | -27303907.1 |
1.利息收入 | 2373939.22 |
存款利息收入 | 2373939.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-437560353.1 |
股票投资收益 | -462803805.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22469.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25220982.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
407882506.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38186482.83 |
1.管理人报酬 | 31547863.56 |
2.托管费 | 5257977.27 |
3.销售服务费 | 1264496.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116064.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65490389.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65490389.93 |
一、收入: | -810648972.01 |
1.利息收入 | 8403919.19 |
存款利息收入 | 8403919.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-426672832.67 |
股票投资收益 | -455239728.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4295.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28562600.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-392380058.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78704104.95 |
1.管理人报酬 | 65136345.48 |
2.托管费 | 10856057.6 |
3.销售服务费 | 2488898.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222787.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-889353076.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-889353076.96 |
一、收入: | 198449936.63 |
1.利息收入 | 4268789.81 |
存款利息收入 | 4268789.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305081198.11 |
股票投资收益 | -323709575.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18628377.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
499262344.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35785273.12 |
1.管理人报酬 | 29643081.72 |
2.托管费 | 4940513.65 |
3.销售服务费 | 1103870.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97806.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
162664663.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
162664663.51 |