信澳智远三年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-806531349.37元 |
| 本期利润 |
-497354592.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1267271547.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
3070623889.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401030979.08元 |
| 本期利润 |
-54052416.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-837039020.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
3508054656.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-424128103.72元 |
| 本期利润 |
-757773140.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-763842806.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
3541300891.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288635507.42元 |
| 本期利润 |
138559901.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-291817868.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
4363297545.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
