名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1152110.67元 |
本期利润 | 1140729.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 711993.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
期末基金资产净值 | 18670969.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 481976.51元 |
本期利润 | 568295.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1368564.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0279元 |
期末基金资产净值 | 50494705.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2345670.74元 |
本期利润 | 2330130.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 412578.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 36225132.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |