华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36029997.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36029997.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23070.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36337332.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200766.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5846.76 |
| 应付托管费 |
1461.7 |
| 应付销售服务费 |
3179.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13267.5 |
| 负债合计 |
2224522.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32762662.98 |
| 所有者权益合计 |
34112809.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
36337332.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191648.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137372171.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137372171.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137564020.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12101022.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
807.16 |
| 应付管理人报酬 |
20523.3 |
| 应付托管费 |
5130.83 |
| 应付销售服务费 |
8222.57 |
| 应付税费 |
11859.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15371.05 |
| 负债合计 |
12162937.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121819105.06 |
| 所有者权益合计 |
125401082.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
137564020.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327513.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61071864.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61071864.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61399387.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3001590.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10113.43 |
| 应付托管费 |
2528.35 |
| 应付销售服务费 |
6376.78 |
| 应付税费 |
1533.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137608.21 |
| 负债合计 |
3159750.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57551726.21 |
| 所有者权益合计 |
58239636.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
61399387.6 |
