| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3594503.65 |
| 1.利息收入 | 10590.31 |
| 存款利息收入 | 7352.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3577249.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3644633.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -67383.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6663.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 711777.56 |
| 1.管理人报酬 | 201236.74 |
| 2.托管费 | 50309.19 |
| 3.销售服务费 | 87458.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323236.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323236.92 |
| 6.其他费用 | 36630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2882726.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2882726.09 |
| 一、收入： | 1890884.16 |
| 1.利息收入 | 6702.33 |
| 存款利息收入 | 3963.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1636684.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636684.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247497.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 319466.85 |
| 1.管理人报酬 | 91814.8 |
| 2.托管费 | 22953.66 |
| 3.销售服务费 | 35824.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145300.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145300.42 |
| 6.其他费用 | 18030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1571417.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1571417.31 |
| 一、收入： | 4187631.35 |
| 1.利息收入 | 318547.62 |
| 存款利息收入 | 32602.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3951287.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3951287.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82203.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 840443.48 |
| 1.管理人报酬 | 245187.27 |
| 2.托管费 | 61296.78 |
| 3.销售服务费 | 167171.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219876.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219876.21 |
| 6.其他费用 | 134700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3347187.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3347187.87 |
