| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.83% | 0.06% | 0.27% | 0.62% | 1.71% | 2.87% | 5.74% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 2.00% | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.77% | 3.28% | 6.10% | 9.73% |
| 同类排名[债券型] |
452|824 | 288|858 | 184|853 | 329|843 | 337|827 | 487|761 | 317|609 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0622 | 1.0622 | 0.05% | |
| 2024-07-19 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A期末总份额为0.42亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.32亿份)
