| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
| 鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
| 鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2289709.48 |
| 存出保证金 | 215810.47 |
| 交易性金融资产 | 256450779.98 |
| 股票投资 | 241694506.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14756273.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1599760.15 |
| 应收证券清算款 | 1608287.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1614.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270629565.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11410420.8 |
| 应付证券清算款 | 1269431.5 |
| 应付赎回款 | 374507.47 |
| 应付管理人报酬 | 263828.1 |
| 应付托管费 | 43971.35 |
| 应付销售服务费 | 89592.8 |
| 应付税费 | 326.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 671957.63 |
| 负债合计 | 14124036.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439289498.46 |
| 所有者权益合计 | 256505529.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 270629565.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9784483.65 |
| 结算备付金 | 613615.96 |
| 存出保证金 | 312804.2 |
| 交易性金融资产 | 357354977.97 |
| 股票投资 | 326383901.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30971076.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4998292.05 |
| 应收证券清算款 | 1519922.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15696.0 |
| 应收申购款 | 1277.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374601069.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19002820.91 |
| 应付证券清算款 | 2.66 |
| 应付赎回款 | 594494.67 |
| 应付管理人报酬 | 437372.48 |
| 应付托管费 | 72895.39 |
| 应付销售服务费 | 117704.47 |
| 应付税费 | 141.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512105.49 |
| 负债合计 | 20737538.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508542935.12 |
| 所有者权益合计 | 353863531.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 374601069.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12685336.43 |
| 结算备付金 | 2844585.5 |
| 存出保证金 | 363889.59 |
| 交易性金融资产 | 504954880.86 |
| 股票投资 | 470873031.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34081849.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8311878.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17535.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 529178106.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18302371.23 |
| 应付证券清算款 | 7506244.95 |
| 应付赎回款 | 324105.05 |
| 应付管理人报酬 | 663556.32 |
| 应付托管费 | 110592.73 |
| 应付销售服务费 | 180454.76 |
| 应付税费 | 496.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1022480.4 |
| 负债合计 | 28110302.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622397595.37 |
| 所有者权益合计 | 501067804.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 529178106.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7202730.58 |
| 结算备付金 | 1198146.53 |
| 存出保证金 | 447914.03 |
| 交易性金融资产 | 625585404.08 |
| 股票投资 | 587809237.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37776166.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8040.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634442235.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1602.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 725823.69 |
| 应付托管费 | 120970.6 |
| 应付销售服务费 | 198051.4 |
| 应付税费 | 322.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 728291.48 |
| 负债合计 | 1775061.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 648153853.96 |
| 所有者权益合计 | 632667173.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 634442235.22 |
