富国新材料新能源混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3692577.27 |
| 存出保证金 |
717568.26 |
| 交易性金融资产 |
2048240622.22 |
| 股票投资 |
2045991590.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2249031.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31948535.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4163696.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316213884.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22738278.38 |
| 应付赎回款 |
41310866.24 |
| 应付管理人报酬 |
2143559.05 |
| 应付托管费 |
357259.82 |
| 应付销售服务费 |
477927.8 |
| 应付税费 |
12.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1630497.46 |
| 负债合计 |
68658400.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1638277389.93 |
| 所有者权益合计 |
2247555483.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316213884.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213145310.76 |
| 结算备付金 |
876792.76 |
| 存出保证金 |
344186.55 |
| 交易性金融资产 |
1662863232.39 |
| 股票投资 |
1662863232.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31496329.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7551175.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1916277027.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7985141.6 |
| 应付管理人报酬 |
2043810.81 |
| 应付托管费 |
340635.16 |
| 应付销售服务费 |
216656.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1971771.18 |
| 负债合计 |
12558015.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1186148281.59 |
| 所有者权益合计 |
1903719012.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1916277027.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194727319.26 |
| 结算备付金 |
5085858.77 |
| 存出保证金 |
596797.02 |
| 交易性金融资产 |
1380803265.18 |
| 股票投资 |
1380803265.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190568.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581403808.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4498861.95 |
| 应付赎回款 |
10276165.01 |
| 应付管理人报酬 |
2046061.47 |
| 应付托管费 |
341010.24 |
| 应付销售服务费 |
214146.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2365539.99 |
| 负债合计 |
19741785.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172308508.14 |
| 所有者权益合计 |
1561662023.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581403808.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95543056.45 |
| 结算备付金 |
2711833.39 |
| 存出保证金 |
477609.73 |
| 交易性金融资产 |
1307140118.48 |
| 股票投资 |
1305853823.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286294.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82692467.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5798777.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494363862.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91196581.29 |
| 应付管理人报酬 |
1631047.69 |
| 应付托管费 |
271841.28 |
| 应付销售服务费 |
111844.85 |
| 应付税费 |
27.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3012992.47 |
| 负债合计 |
96224334.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905014217.33 |
| 所有者权益合计 |
1398139527.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494363862.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123434153.35 |
| 结算备付金 |
7974627.39 |
| 存出保证金 |
244310.54 |
| 交易性金融资产 |
1286409214.28 |
| 股票投资 |
1286409214.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16754.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418079059.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17894838.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1654858.25 |
| 应付托管费 |
275809.73 |
| 应付销售服务费 |
3883.26 |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
22490352.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861794005.85 |
| 所有者权益合计 |
1395588707.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418079059.79 |
