| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
| 富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
| 富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
| 富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3794832.48 |
| 1.利息收入 | 691333.34 |
| 存款利息收入 | 691333.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237503692.71 |
| 股票投资收益 | -248358658.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1276534.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9578430.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239218707.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388484.36 |
| 减：二、费用 | 33198879.32 |
| 1.管理人报酬 | 24878778.02 |
| 2.托管费 | 4146463.01 |
| 3.销售服务费 | 3916446.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257179.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29404046.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29404046.84 |
| 一、收入： | 299238446.26 |
| 1.利息收入 | 296645.94 |
| 存款利息收入 | 296645.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46454374.32 |
| 股票投资收益 | -53112164.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123106.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5534683.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344611257.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784916.98 |
| 减：二、费用 | 15999953.44 |
| 1.管理人报酬 | 12512078.66 |
| 2.托管费 | 2085346.48 |
| 3.销售服务费 | 1273645.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128878.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283238492.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283238492.82 |
| 一、收入： | -377183063.03 |
| 1.利息收入 | 663973.21 |
| 存款利息收入 | 663973.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257270959.86 |
| 股票投资收益 | -263904838.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1988065.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4645812.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123339797.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2763720.83 |
| 减：二、费用 | 28221633.35 |
| 1.管理人报酬 | 22325201.65 |
| 2.托管费 | 3720866.93 |
| 3.销售服务费 | 1917409.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258151.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405404696.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405404696.38 |
| 一、收入： | -109720093.43 |
| 1.利息收入 | 311709.72 |
| 存款利息收入 | 311709.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288278788.19 |
| 股票投资收益 | -293283431.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144782.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3859861.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176494927.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752057.96 |
| 减：二、费用 | 12315090.36 |
| 1.管理人报酬 | 10015956.31 |
| 2.托管费 | 1669326.03 |
| 3.销售服务费 | 501796.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128008.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122035183.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122035183.79 |
| 一、收入： | 64921852.65 |
| 1.利息收入 | 285437.21 |
| 存款利息收入 | 217875.74 |
| 债券利息收入 | 67561.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150391088.92 |
| 股票投资收益 | 149102052.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273421.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562458.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87058937.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304263.77 |
| 减：二、费用 | 12890439.2 |
| 1.管理人报酬 | 6640851.7 |
| 2.托管费 | 1106808.63 |
| 3.销售服务费 | 3883.26 |
| 4.交易费用 | 4909710.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229183.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52031413.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52031413.45 |
