名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银现代农业加混合 | 1.2092 | 0.75% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4442 | 1.79% |
农银红利日结货币B | 0.526 | 1.59% |
农银货币A | 0.3786 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 133.63% | 0.05% | 309303.08 |
2024-03-31 | -- | 126.14% | 0.06% | 344808.06 |
2023-12-31 | -- | 106.28% | 0.01% | 591585.24 |
2023-09-30 | -- | 133.87% | 0.13% | 160396.22 |
2023-06-30 | -- | 134.03% | 0.16% | 160811.01 |
2023-03-31 | -- | 118.25% | 0.08% | 159439.51 |
2022-12-31 | -- | 124.58% | 0.03% | 159825.03 |
2022-09-30 | -- | 121.82% | 0.18% | 160165.70 |
2022-06-30 | -- | 109.15% | 0.09% | 239653.54 |
2022-03-31 | -- | 126.21% | 0.08% | 140048.26 |