名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.487 | 1.84% |
农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 99545979.6 |
1.利息收入 | 1161022.76 |
存款利息收入 | 15402.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63671768.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63671768.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34713188.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17443570.41 |
1.管理人报酬 | 5280039.29 |
2.托管费 | 1760013.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10171318.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10160990.18 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82102409.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82102409.19 |
一、收入: | 47024383.31 |
1.利息收入 | 3262.83 |
存款利息收入 | 3262.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24771131.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24771131.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22249988.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7526342.49 |
1.管理人报酬 | 2386607.64 |
2.托管费 | 795535.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4226420.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4226420.0 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39498040.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39498040.82 |
一、收入: | 65343718.16 |
1.利息收入 | 1765021.98 |
存款利息收入 | 183495.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71658348.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71658348.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8079759.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107.34 |
减:二、费用 | 15048745.48 |
1.管理人报酬 | 5474427.7 |
2.托管费 | 1824809.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7531208.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7531208.57 |
6.其他费用 | 218300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50294972.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50294972.68 |
一、收入: | 33439040.75 |
1.利息收入 | 1760629.32 |
存款利息收入 | 179102.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33990426.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33990426.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2312017.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.26 |
减:二、费用 | 7287260.81 |
1.管理人报酬 | 2821266.05 |
2.托管费 | 940422.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3421893.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3421893.81 |
6.其他费用 | 103678.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26151779.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26151779.94 |