名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.51% | -0.34% | -0.29% | -0.34% | 13.37% | -4.61% | -22.71% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
283|1750 | 832|1811 | 308|1813 | 694|1791 | 357|1757 | 249|1640 | 498|1378 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7858 | 0.7858 | -0.46% | |
2024-07-19 | 0.7894 | 0.7894 | 0.27% | |
2024-07-18 | 0.7873 | 0.7873 | 0.92% | |
2024-07-17 | 0.7801 | 0.7801 | -1.03% | |
2024-07-16 | 0.7882 | 0.7882 | -0.04% |
截至2024-06-30 农银均衡收益混合期末总份额为2.86亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 22.00 | 653.30 | 2.91% |
601766 | 中国中车 | 77.00 | 580.52 | 2.59% |
000400 | 许继电气 | 16.00 | 572.93 | 2.55% |
688596 | 正帆科技 | 17.00 | 572.75 | 2.55% |
601077 | 渝农商行 | 113.00 | 569.42 | 2.54% |
002422 | 科伦药业 | 18.00 | 548.67 | 2.44% |
600886 | 国投电力 | 28.00 | 512.18 | 2.28% |
600989 | 宝丰能源 | 27.00 | 476.75 | 2.12% |
601989 | 中国重工 | 92.00 | 458.00 | 2.04% |
600941 | 中国移动 | 4.00 | 449.35 | 2.00% |