国泰瑞丰纯债债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7637321.38 |
存出保证金 |
56618.97 |
交易性金融资产 |
3852848423.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3852848423.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3861208092.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
831402255.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
769458.84 |
应付托管费 |
256486.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
77231.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226201.6 |
负债合计 |
832731633.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2996242898.67 |
所有者权益合计 |
3028476459.76 |
负债和所有者权益合计 |
3861208092.92 |
资产: |
银行存款 |
10816988.11 |
结算备付金 |
193087.89 |
存出保证金 |
13373.93 |
交易性金融资产 |
3096651466.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3096651466.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3107674916.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62006708.32 |
应付证券清算款 |
10031267.12 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
747494.03 |
应付托管费 |
249164.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
57464.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119340.34 |
负债合计 |
73211438.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
2996242940.28 |
所有者权益合计 |
3034463477.78 |
负债和所有者权益合计 |
3107674916.76 |
资产: |
银行存款 |
489948.68 |
结算备付金 |
2563629.72 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3531557738.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3531557738.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3534611316.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
526334006.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
764190.57 |
应付托管费 |
254730.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
35346.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183606.47 |
负债合计 |
527571879.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2996243999.27 |
所有者权益合计 |
3007039436.54 |
负债和所有者权益合计 |
3534611316.46 |
资产: |
银行存款 |
784628.95 |
结算备付金 |
3228969.54 |
存出保证金 |
331611.37 |
交易性金融资产 |
3426457812.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3426457812.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3430803022.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
416377057.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
743934.28 |
应付托管费 |
247978.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
57776.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98998.04 |
负债合计 |
417525744.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2996244050.06 |
所有者权益合计 |
3013277278.75 |
负债和所有者权益合计 |
3430803022.8 |