国泰瑞丰纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7637321.38 |
| 存出保证金 |
56618.97 |
| 交易性金融资产 |
3852848423.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3852848423.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3861208092.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
831402255.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769458.84 |
| 应付托管费 |
256486.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77231.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226201.6 |
| 负债合计 |
832731633.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996242898.67 |
| 所有者权益合计 |
3028476459.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3861208092.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10816988.11 |
| 结算备付金 |
193087.89 |
| 存出保证金 |
13373.93 |
| 交易性金融资产 |
3096651466.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3096651466.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3107674916.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62006708.32 |
| 应付证券清算款 |
10031267.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
747494.03 |
| 应付托管费 |
249164.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57464.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119340.34 |
| 负债合计 |
73211438.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996242940.28 |
| 所有者权益合计 |
3034463477.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3107674916.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489948.68 |
| 结算备付金 |
2563629.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3531557738.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3531557738.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3534611316.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
526334006.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
764190.57 |
| 应付托管费 |
254730.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35346.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183606.47 |
| 负债合计 |
527571879.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996243999.27 |
| 所有者权益合计 |
3007039436.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3534611316.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784628.95 |
| 结算备付金 |
3228969.54 |
| 存出保证金 |
331611.37 |
| 交易性金融资产 |
3426457812.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3426457812.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3430803022.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416377057.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
743934.28 |
| 应付托管费 |
247978.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57776.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98998.04 |
| 负债合计 |
417525744.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2996244050.06 |
| 所有者权益合计 |
3013277278.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3430803022.8 |
