浦银安盛品质优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19460649.73元 |
| 本期利润 |
-18887285.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37464754.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4855元 |
| 期末基金资产净值 |
39707484.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9428019.68元 |
| 本期利润 |
-7186518.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32345374.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
59282366.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26893211.24元 |
| 本期利润 |
-29268738.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26193620.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2699元 |
| 期末基金资产净值 |
70864578.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11033206.79元 |
| 本期利润 |
-3983410.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9814914.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
102201549.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
