浦银安盛品质优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59891133.51 |
| 存出保证金 |
726906.77 |
| 交易性金融资产 |
876224105.68 |
| 股票投资 |
876224105.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12834392.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7407.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045249556.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.38 |
| 应付赎回款 |
746865.67 |
| 应付管理人报酬 |
1075777.41 |
| 应付托管费 |
179296.25 |
| 应付销售服务费 |
27562.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2629129.96 |
| 负债合计 |
4658647.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1991345360.58 |
| 所有者权益合计 |
1040590908.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045249556.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56821259.7 |
| 结算备付金 |
66325584.12 |
| 存出保证金 |
1072122.58 |
| 交易性金融资产 |
1358985655.78 |
| 股票投资 |
1276573458.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82412197.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000373.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100475.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485305471.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25126867.89 |
| 应付赎回款 |
1277845.9 |
| 应付管理人报酬 |
1793678.34 |
| 应付托管费 |
298946.37 |
| 应付销售服务费 |
37361.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3460261.96 |
| 负债合计 |
31994961.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208799219.09 |
| 所有者权益合计 |
1453310509.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485305471.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245968533.05 |
| 结算备付金 |
107330325.72 |
| 存出保证金 |
3149432.37 |
| 交易性金融资产 |
1485930595.85 |
| 股票投资 |
1485930595.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53483.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1842432370.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41281428.54 |
| 应付赎回款 |
5261208.77 |
| 应付管理人报酬 |
2314364.08 |
| 应付托管费 |
385727.36 |
| 应付销售服务费 |
49138.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4513204.58 |
| 负债合计 |
53805072.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2430817730.82 |
| 所有者权益合计 |
1788627298.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1842432370.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401021359.41 |
| 结算备付金 |
119388972.65 |
| 存出保证金 |
1482210.15 |
| 交易性金融资产 |
1984979794.75 |
| 股票投资 |
1984979794.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54657198.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
391585.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2561921120.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4046022.99 |
| 应付管理人报酬 |
3010365.94 |
| 应付托管费 |
501727.67 |
| 应付销售服务费 |
64643.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10077854.09 |
| 负债合计 |
17700613.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2587160288.71 |
| 所有者权益合计 |
2544220507.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2561921120.87 |
