| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -445633812.77 |
| 1.利息收入 | 1897427.97 |
| 存款利息收入 | 1823995.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460936119.04 |
| 股票投资收益 | -469288921.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 985738.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7367063.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13381616.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23261.4 |
| 减：二、费用 | 23613524.61 |
| 1.管理人报酬 | 19648885.0 |
| 2.托管费 | 3274814.26 |
| 3.销售服务费 | 441825.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469247337.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469247337.38 |
| 一、收入： | -165875230.59 |
| 1.利息收入 | 1018534.01 |
| 存款利息收入 | 1018534.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221384785.11 |
| 股票投资收益 | -225476161.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372890.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3718485.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54479559.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11461.31 |
| 减：二、费用 | 14617007.65 |
| 1.管理人报酬 | 12205437.75 |
| 2.托管费 | 2034239.64 |
| 3.销售服务费 | 254274.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180492238.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180492238.24 |
| 一、收入： | -647699688.61 |
| 1.利息收入 | 9390972.7 |
| 存款利息收入 | 6761527.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-601088524.51 |
| 股票投资收益 | -617251279.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16162754.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56377540.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375403.62 |
| 减：二、费用 | 41651876.02 |
| 1.管理人报酬 | 34832475.26 |
| 2.托管费 | 5805412.51 |
| 3.销售服务费 | 771988.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-689351564.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-689351564.63 |
| 一、收入： | -41245989.72 |
| 1.利息收入 | 7452770.18 |
| 存款利息收入 | 4823325.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230445155.86 |
| 股票投资收益 | -243721455.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13276299.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181398600.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347795.12 |
| 减：二、费用 | 22469111.17 |
| 1.管理人报酬 | 18791051.06 |
| 2.托管费 | 3131841.85 |
| 3.销售服务费 | 429162.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63715100.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63715100.89 |
