| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.89% | -0.44% | 0.29% | 1.86% | 0.20% | -24.89% | -52.09% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3248|4124 | 2199|4339 | 479|4346 | 1013|4275 | 3099|4143 | 3338|3816 | 3040|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4482 | 0.4482 | 0.16% | |
| 2024-07-19 | 0.4475 | 0.4475 | -0.44% | |
| 2024-07-18 | 0.4495 | 0.4495 | 0.83% | |
| 2024-07-17 | 0.4458 | 0.4458 | -2.34% | |
| 2024-07-16 | 0.4565 | 0.4565 | 1.40% |
截至2024-06-30 浦银安盛品质优选混合C期末总份额为0.70亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605117 | 德业股份 | 74.00 | 5508.74 | 6.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 241.00 | 4241.05 | 5.12% |
| 600761 | 安徽合力 | 86.00 | 1876.40 | 2.26% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 82.00 | 1682.54 | 2.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 461.00 | 3920.20 | 4.73% |
| 01088 | 中国神华 | 90.00 | 2971.02 | 3.58% |
| 601088 | 中国神华 | 20.00 | 909.59 | 1.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2819.27 | 3.40% |
| 01816 | 中广核电力 | 538.00 | 1690.37 | 2.04% |
| 003816 | 中国广核 | 174.00 | 808.21 | 0.98% |
