名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.51% | -0.44% | 0.35% | 2.05% | 0.59% | -24.28% | -51.32% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3202|4124 | 2199|4339 | 463|4344 | 964|4275 | 3048|4143 | 3290|3816 | 3030|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.4575 | 0.4575 | 0.15% | |
2024-07-19 | 0.4568 | 0.4568 | -0.44% | |
2024-07-18 | 0.4588 | 0.4588 | 0.84% | |
2024-07-17 | 0.455 | 0.455 | -2.34% | |
2024-07-16 | 0.4659 | 0.4659 | 1.39% |
截至2024-06-30 浦银安盛品质优选混合A期末总份额为17.81亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605117 | 德业股份 | 74.00 | 5508.74 | 6.65% |
601899 | 紫金矿业 | 241.00 | 4241.05 | 5.12% |
600761 | 安徽合力 | 86.00 | 1876.40 | 2.26% |
00883 | 中国海洋石油 | 82.00 | 1682.54 | 2.03% |
603993 | 洛阳钼业 | 461.00 | 3920.20 | 4.73% |
01088 | 中国神华 | 90.00 | 2971.02 | 3.58% |
601088 | 中国神华 | 20.00 | 909.59 | 1.10% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2819.27 | 3.40% |
01816 | 中广核电力 | 538.00 | 1690.37 | 2.04% |
003816 | 中国广核 | 174.00 | 808.21 | 0.98% |