| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.38% | -0.97% | -2.89% | -7.85% | -4.19% | -10.04% | -10.99% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
908|2609 | 1018|3072 | 1232|3040 | 1134|2899 | 1050|2690 | 831|2370 | 394|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.756 | 0.756 | 0.32% | |
| 2024-08-22 | 0.7536 | 0.7536 | -0.42% | |
| 2024-08-21 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
| 2024-08-20 | 0.759 | 0.759 | -0.86% | |
| 2024-08-19 | 0.7656 | 0.7656 | 0.29% |
截至2024-06-30 中银中证800指数型发起式C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 44.02 | 3.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 19.80 | 1.79% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.03 | 1.72% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 18.46 | 1.67% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 15.33 | 1.38% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 13.55 | 1.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 11.95 | 1.08% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 10.92 | 0.99% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 10.24 | 0.92% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 10.01 | 0.90% |
