名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.1280 | 6.31% |
银河文体娱乐混合A | 0.8686 | 6.30% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.1330 | 6.29% |
诺安积极回报混合C | 1.9620 | 6.23% |
诺安积极回报混合A | 1.8540 | 6.19% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.8679 | 6.04% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.8752 | 6.03% |
长盛互联网+混合A | 1.2286 | 6.00% |
长盛互联网+混合C | 1.2087 | 6.00% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8957 | 5.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证信息技术应… | 0.9286 | 5.10% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7932 | 3.77% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7886 | 3.76% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.7609 | 3.19% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.7418 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.4952 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.80% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -50684229.26 |
1.利息收入 | 720134.3 |
存款利息收入 | 331317.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28245794.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -31965649.85 |
债券投资收益 | 167271.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3552584.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23208546.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49977.19 |
减:二、费用 | 5115576.53 |
1.管理人报酬 | 3152585.07 |
2.托管费 | 738727.2 |
3.销售服务费 | 1067044.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27820.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27820.16 |
6.其他费用 | 129400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55799805.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55799805.79 |
一、收入: | -9351298.59 |
1.利息收入 | 666313.57 |
存款利息收入 | 277497.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2729156.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4555813.92 |
债券投资收益 | 38105.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1788551.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7310350.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21894.85 |
减:二、费用 | 2225319.67 |
1.管理人报酬 | 1332963.38 |
2.托管费 | 345084.12 |
3.销售服务费 | 497590.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49682.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11576618.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11576618.26 |