名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越内需驱动混合A | 0.715 | 0.39% |
恒越内需驱动混合C | 0.6943 | 0.38% |
恒越品质生活混合发起… | 0.2771 | 0.33% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.7337 | 0.14% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.727 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 168.59 | 119.24 | 70.73% | 16.98 | 10.07% | -- | -- | 15.81 | 9.38% |
2023-06-30 | 97.97 | 72.80 | 74.31% | 9.71 | 9.91% | -- | -- | 8.76 | 8.94% |
2022-12-31 | 257.34 | 187.11 | 72.71% | 24.95 | 9.69% | -- | -- | 26.44 | 10.27% |
2022-06-30 | 140.17 | 101.29 | 72.26% | 13.51 | 9.63% | -- | -- | 16.75 | 11.95% |