名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.81% | 3.58% | -1.03% | -2.99% | -6.30% | -21.50% | -40.36% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3833|4124 | 192|4339 | 1154|4346 | 2594|4275 | 3809|4143 | 2989|3816 | 2700|3114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5752 | 0.5752 | 1.18% | |
2024-07-19 | 0.5685 | 0.5685 | 0.05% | |
2024-07-18 | 0.5682 | 0.5682 | 1.50% | |
2024-07-17 | 0.5598 | 0.5598 | 1.30% | |
2024-07-16 | 0.5526 | 0.5526 | -0.49% |
截至2024-06-30 恒越医疗健康精选混合A期末总份额为0.42亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 2.00 | 266.43 | 7.25% |
300396 | 迪瑞医疗 | 11.00 | 223.41 | 6.08% |
600587 | 新华医疗 | 13.00 | 208.71 | 5.68% |
002294 | 信立泰 | 6.00 | 159.78 | 4.35% |
600566 | 济川药业 | 5.00 | 158.55 | 4.31% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 153.84 | 4.19% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 145.46 | 3.96% |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 127.74 | 3.48% |
600479 | 千金药业 | 12.00 | 122.04 | 3.32% |
002422 | 科伦药业 | 4.00 | 121.32 | 3.30% |