名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12678023.28 |
1.利息收入 | 16691.73 |
存款利息收入 | 16691.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4779462.73 |
股票投资收益 | -5204175.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3783.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420929.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7923437.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8184.78 |
减:二、费用 | 1099938.61 |
1.管理人报酬 | 847757.35 |
2.托管费 | 70646.41 |
3.销售服务费 | 56104.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13777961.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13777961.89 |
一、收入: | -2499225.43 |
1.利息收入 | 7021.9 |
存款利息收入 | 7021.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2389716.14 |
股票投资收益 | -2643154.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3374.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250064.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123247.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6716.7 |
减:二、费用 | 531666.24 |
1.管理人报酬 | 409806.42 |
2.托管费 | 34150.52 |
3.销售服务费 | 25504.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62205.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3030891.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3030891.67 |
一、收入: | -3666108.26 |
1.利息收入 | 7370.49 |
存款利息收入 | 7370.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251197.36 |
股票投资收益 | -330501.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5302.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74001.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3430267.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7986.16 |
减:二、费用 | 376256.73 |
1.管理人报酬 | 329165.66 |
2.托管费 | 27430.47 |
3.销售服务费 | 14109.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5551.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4042364.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4042364.99 |
一、收入: | 1795361.73 |
1.利息收入 | 2571.11 |
存款利息收入 | 2571.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229061.91 |
股票投资收益 | -289169.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 632.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59474.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2019147.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2705.45 |
减:二、费用 | 55369.26 |
1.管理人报酬 | 48143.99 |
2.托管费 | 4012.02 |
3.销售服务费 | 1489.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1724.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1739992.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1739992.47 |