名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.49% | 2.35% | -3.13% | -0.90% | 2.65% | -20.57% | -34.25% | -- |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[指数型] | -4.95% | 1.71% | -2.84% | -0.53% | -0.15% | -14.79% | -19.67% | -29.51% |
同类排名[指数型] |
1556|2621 | 1145|2997 | 1425|2960 | 931|2822 | 1311|2649 | 1656|2339 | 1557|1915 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.7231 | 0.7231 | -0.71% | |
2024-07-16 | 0.7283 | 0.7283 | 2.49% | |
2024-07-15 | 0.7106 | 0.7106 | -0.20% | |
2024-07-12 | 0.712 | 0.712 | -0.22% | |
2024-07-11 | 0.7136 | 0.7136 | 1.00% |
截至2024-03-31 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C期末总份额为0.35亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 741.62 | 9.75% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 633.29 | 8.33% |
300567 | 精测电子 | 1.00 | 109.43 | 1.44% |
688213 | 思特威 | 2.00 | 99.76 | 1.31% |
688062 | 迈威生物 | 2.00 | 87.55 | 1.15% |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 84.50 | 1.11% |
688326 | 经纬恒润 | 1.00 | 77.66 | 1.02% |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 570.90 | 7.51% |
300124 | 汇川技术 | 7.00 | 440.78 | 5.80% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 438.37 | 5.77% |