名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12678023.28 |
1.利息收入 | 16691.73 |
存款利息收入 | 16691.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4779462.73 |
股票投资收益 | -5204175.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3783.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420929.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7923437.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8184.78 |
减:二、费用 | 1099938.61 |
1.管理人报酬 | 847757.35 |
2.托管费 | 70646.41 |
3.销售服务费 | 56104.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13777961.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13777961.89 |
一、收入: | -2499225.43 |
1.利息收入 | 7021.9 |
存款利息收入 | 7021.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2389716.14 |
股票投资收益 | -2643154.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3374.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250064.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123247.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6716.7 |
减:二、费用 | 531666.24 |
1.管理人报酬 | 409806.42 |
2.托管费 | 34150.52 |
3.销售服务费 | 25504.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62205.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3030891.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3030891.67 |
一、收入: | -3666108.26 |
1.利息收入 | 7370.49 |
存款利息收入 | 7370.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-251197.36 |
股票投资收益 | -330501.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5302.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74001.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3430267.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7986.16 |
减:二、费用 | 376256.73 |
1.管理人报酬 | 329165.66 |
2.托管费 | 27430.47 |
3.销售服务费 | 14109.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5551.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4042364.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4042364.99 |
一、收入: | 1795361.73 |
1.利息收入 | 2571.11 |
存款利息收入 | 2571.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229061.91 |
股票投资收益 | -289169.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 632.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59474.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2019147.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2705.45 |
减:二、费用 | 55369.26 |
1.管理人报酬 | 48143.99 |
2.托管费 | 4012.02 |
3.销售服务费 | 1489.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1724.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1739992.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1739992.47 |