| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12678023.28 |
| 1.利息收入 | 16691.73 |
| 存款利息收入 | 16691.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4779462.73 |
| 股票投资收益 | -5204175.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3783.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420929.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7923437.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8184.78 |
| 减：二、费用 | 1099938.61 |
| 1.管理人报酬 | 847757.35 |
| 2.托管费 | 70646.41 |
| 3.销售服务费 | 56104.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13777961.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13777961.89 |
| 一、收入： | -2499225.43 |
| 1.利息收入 | 7021.9 |
| 存款利息收入 | 7021.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2389716.14 |
| 股票投资收益 | -2643154.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3374.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250064.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123247.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6716.7 |
| 减：二、费用 | 531666.24 |
| 1.管理人报酬 | 409806.42 |
| 2.托管费 | 34150.52 |
| 3.销售服务费 | 25504.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62205.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3030891.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3030891.67 |
| 一、收入： | -3666108.26 |
| 1.利息收入 | 7370.49 |
| 存款利息收入 | 7370.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251197.36 |
| 股票投资收益 | -330501.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5302.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74001.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3430267.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7986.16 |
| 减：二、费用 | 376256.73 |
| 1.管理人报酬 | 329165.66 |
| 2.托管费 | 27430.47 |
| 3.销售服务费 | 14109.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5551.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4042364.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4042364.99 |
| 一、收入： | 1795361.73 |
| 1.利息收入 | 2571.11 |
| 存款利息收入 | 2571.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229061.91 |
| 股票投资收益 | -289169.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59474.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2019147.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2705.45 |
| 减：二、费用 | 55369.26 |
| 1.管理人报酬 | 48143.99 |
| 2.托管费 | 4012.02 |
| 3.销售服务费 | 1489.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1724.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1739992.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1739992.47 |
