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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24972363.93 |
| 存出保证金 | 12834828.42 |
| 交易性金融资产 | 116253312.03 |
| 股票投资 | 114976972.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1276339.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170487724.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165107.42 |
| 应付托管费 | 33021.49 |
| 应付销售服务费 | 170.76 |
| 应付税费 | 180136.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363168.2 |
| 负债合计 | 741604.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123514967.9 |
| 所有者权益合计 | 169746119.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 170487724.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30896756.12 |
| 结算备付金 | 46177943.46 |
| 存出保证金 | 17487488.28 |
| 交易性金融资产 | 159554493.76 |
| 股票投资 | 158079890.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1474602.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34206.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254150888.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 448016.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219669.89 |
| 应付托管费 | 54917.46 |
| 应付销售服务费 | 170.89 |
| 应付税费 | 31453.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251690.01 |
| 负债合计 | 1005918.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184319481.04 |
| 所有者权益合计 | 253144970.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 254150888.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20150217.62 |
| 结算备付金 | 113499768.97 |
| 存出保证金 | 22768575.42 |
| 交易性金融资产 | 250825556.46 |
| 股票投资 | 218440270.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32385285.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71900.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407316019.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 391146.2 |
| 应付托管费 | 97786.58 |
| 应付销售服务费 | 102.29 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527183.76 |
| 负债合计 | 1016219.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296860901.69 |
| 所有者权益合计 | 406299799.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 407316019.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10936136.16 |
| 结算备付金 | 94180526.36 |
| 存出保证金 | 72428304.53 |
| 交易性金融资产 | 810383611.5 |
| 股票投资 | 676763224.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133620387.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987928578.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4426162.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 967789.64 |
| 应付托管费 | 241947.4 |
| 应付销售服务费 | 11.27 |
| 应付税费 | 3.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 798112.46 |
| 负债合计 | 6434026.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695362999.66 |
| 所有者权益合计 | 981494551.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 987928578.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16876372.67 |
| 结算备付金 | 165287264.56 |
| 存出保证金 | 127969979.7 |
| 交易性金融资产 | 1501322600.75 |
| 股票投资 | 1236255982.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265066618.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2336174.0 |
| 应收利息 | 5004291.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1818796683.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1533823.75 |
| 应付托管费 | 383455.95 |
| 应付销售服务费 | 4.51 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181000.0 |
| 负债合计 | 2983842.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1271757242.44 |
| 所有者权益合计 | 1815812840.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1818796683.47 |
