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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4599311.02 |
| 1.利息收入 | 929277.98 |
| 存款利息收入 | 885747.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2149278.47 |
| 股票投资收益 | -21308840.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115525.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15722226.12 |
| 股利收益 | 3321810.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5709893.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109417.92 |
| 减：二、费用 | 3756944.98 |
| 1.管理人报酬 | 2839429.12 |
| 2.托管费 | 653390.87 |
| 3.销售服务费 | 2071.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205216.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842366.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842366.04 |
| 一、收入： | 2669151.68 |
| 1.利息收入 | 515754.47 |
| 存款利息收入 | 493926.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5608529.6 |
| 股票投资收益 | -8484954.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54483.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 893352.42 |
| 股利收益 | 1928588.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7662872.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99054.36 |
| 减：二、费用 | 2187893.8 |
| 1.管理人报酬 | 1647587.06 |
| 2.托管费 | 411896.71 |
| 3.销售服务费 | 1036.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124002.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481257.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481257.88 |
| 一、收入： | -25727583.51 |
| 1.利息收入 | 2900962.61 |
| 存款利息收入 | 2781827.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1927538.58 |
| 股票投资收益 | -195532260.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7138120.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 176943421.37 |
| 股利收益 | 9523179.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28080528.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1379520.84 |
| 减：二、费用 | 14780273.51 |
| 1.管理人报酬 | 11096427.07 |
| 2.托管费 | 2774106.83 |
| 3.销售服务费 | 219.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244535.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40507857.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40507857.02 |
| 一、收入： | -10703220.4 |
| 1.利息收入 | 1938754.79 |
| 存款利息收入 | 1829963.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46660493.09 |
| 股票投资收益 | -140772914.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5747730.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 175497287.21 |
| 股利收益 | 6188390.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60202132.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899663.83 |
| 减：二、费用 | 10185187.19 |
| 1.管理人报酬 | 7553394.93 |
| 2.托管费 | 1888348.73 |
| 3.销售服务费 | 61.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108326.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20888407.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20888407.59 |
| 一、收入： | 19708161.35 |
| 1.利息收入 | 8378728.25 |
| 存款利息收入 | 1825673.25 |
| 债券利息收入 | 4914569.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14792814.62 |
| 股票投资收益 | 30039768.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617570.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20687378.74 |
| 股利收益 | 4822854.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4144278.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680896.71 |
| 减：二、费用 | 17264355.42 |
| 1.管理人报酬 | 11104909.21 |
| 2.托管费 | 2118098.52 |
| 3.销售服务费 | 4.51 |
| 4.交易费用 | 3101105.78 |
| 5.利息支出 | 704440.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 704440.02 |
| 6.其他费用 | 227506.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2443805.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2443805.93 |
