]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 4989126.0 | 3.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 21820.0 | 3928254.6 | 2.56% |
| 美的集团 | 000333 | 48200.0 | 3108900.0 | 2.02% |
| 招商银行 | 600036 | 87100.0 | 2977949.0 | 1.94% |
| 立讯精密 | 002475 | 63800.0 | 2507978.0 | 1.63% |
| 江苏银行 | 600919 | 266700.0 | 1981581.0 | 1.29% |
| 中信证券 | 600030 | 127635.0 | 2326786.05 | 1.52% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 58600.0 | 2253756.0 | 1.47% |
| 北方华创 | 002371 | 5918.0 | 1893109.02 | 1.23% |
| 中国电信 | 601728 | 320000.0 | 1968000.0 | 1.28% |
| 中国石化 | 600028 | 344300.0 | 2200077.0 | 1.38% |
| 北方华创 | 002371 | 6618.0 | 2022460.8 | 1.27% |
| 江苏银行 | 600919 | 295400.0 | 2333660.0 | 1.46% |
| 农业银行 | 601288 | 532500.0 | 2252475.0 | 1.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7663050.0 | 4.8% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 56500.0 | 2597305.0 | 1.63% |
| 美的集团 | 000333 | 49900.0 | 3204578.0 | 2.01% |
| 北京银行 | 601169 | 341900.0 | 1935154.0 | 1.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 15420.0 | 2932267.2 | 1.84% |
| 中信证券 | 600030 | 127735.0 | 2452512.0 | 1.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 24120.0 | 3937831.2 | 2.32% |
| 泸州老窖 | 000568 | 12100.0 | 2170982.0 | 1.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7767000.0 | 4.58% |
| 中国平安 | 601318 | 98200.0 | 3957460.0 | 2.33% |
| 万华化学 | 600309 | 28400.0 | 2181688.0 | 1.29% |
| 美的集团 | 000333 | 49500.0 | 2704185.0 | 1.59% |
| 立讯精密 | 002475 | 71100.0 | 2449395.0 | 1.44% |
| 中信证券 | 600030 | 124435.0 | 2534740.95 | 1.49% |
| 海康威视 | 002415 | 61200.0 | 2124864.0 | 1.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 56500.0 | 2555495.0 | 1.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4900.0 | 8812895.0 | 3.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 26320.0 | 5343749.6 | 2.26% |
| 招商银行 | 600036 | 104500.0 | 3445365.0 | 1.46% |
| 中国平安 | 601318 | 114800.0 | 5544840.0 | 2.34% |
| 海康威视 | 002415 | 76000.0 | 2568800.0 | 1.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 92300.0 | 2752386.0 | 1.16% |
| 五粮液 | 000858 | 19000.0 | 2965900.0 | 1.25% |
| 江苏银行 | 600919 | 336400.0 | 2415352.0 | 1.02% |
| 三一重工 | 600031 | 147400.0 | 2342186.0 | 0.99% |
| 华泰证券 | 601688 | 148100.0 | 2341461.0 | 0.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4900.0 | 8285900.0 | 3.27% |
| 中兴通讯 | 000063 | 62200.0 | 2832588.0 | 1.12% |
| 招商银行 | 600036 | 100000.0 | 3276000.0 | 1.29% |
| 立讯精密 | 002475 | 83800.0 | 2719310.0 | 1.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 32020.0 | 7325855.8 | 2.89% |
| 阳光电源 | 300274 | 23700.0 | 2764131.0 | 1.09% |
| 海康威视 | 002415 | 80000.0 | 2648800.0 | 1.05% |
| 中国平安 | 601318 | 113900.0 | 5284960.0 | 2.09% |
| 三一重工 | 600031 | 153100.0 | 2546053.0 | 1.01% |
| 德赛西威 | 002920 | 16600.0 | 2586446.0 | 1.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 15400.0 | 6253170.0 | 2.21% |
| 海康威视 | 002415 | 85800.0 | 3660228.0 | 1.29% |
| 中国平安 | 601318 | 116300.0 | 5303280.0 | 1.87% |
| 紫金矿业 | 601899 | 248700.0 | 3081393.0 | 1.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6200.0 | 11284000.0 | 3.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13000.0 | 3312270.0 | 1.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 104600.0 | 3170426.0 | 1.12% |
| 招商银行 | 600036 | 156900.0 | 5376963.0 | 1.9% |
| 美的集团 | 000333 | 51800.0 | 2787358.0 | 0.98% |
| 爱美客 | 300896 | 5300.0 | 2961375.0 | 1.04% |
| 招商银行 | 600036 | 181622.0 | 6767235.72 | 1.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8200.0 | 14161400.0 | 3.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 19300.0 | 7593006.0 | 1.87% |
| 立讯精密 | 002475 | 103600.0 | 3289300.0 | 0.81% |
| 药明康德 | 603259 | 52660.0 | 4265460.0 | 1.05% |
| 平安银行 | 000001 | 233130.0 | 3067990.8 | 0.76% |
| 华海药业 | 600521 | 135000.0 | 2951100.0 | 0.73% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20700.0 | 4642596.0 | 1.14% |
| 中国平安 | 601318 | 113200.0 | 5320400.0 | 1.31% |
| 中国太保 | 601601 | 127300.0 | 3121396.0 | 0.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 32300.0 | 12948747.0 | 2.37% |
| 泸州老窖 | 000568 | 39500.0 | 9111070.0 | 1.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14100.0 | 26402250.0 | 4.84% |
| 江苏银行 | 600919 | 754900.0 | 5616456.0 | 1.03% |
| 药明康德 | 603259 | 115160.0 | 8255820.4 | 1.51% |
| 坚朗五金 | 002791 | 79000.0 | 6993870.0 | 1.28% |
| 保利发展 | 600048 | 338500.0 | 6093000.0 | 1.12% |
| 招商银行 | 600036 | 343422.0 | 11556150.3 | 2.12% |
| 中国太保 | 601601 | 307200.0 | 6245376.0 | 1.14% |
| 中国平安 | 601318 | 178300.0 | 7413714.0 | 1.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 32300.0 | 17248200.0 | 1.76% |
| 中国平安 | 601318 | 445000.0 | 20777050.0 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22300.0 | 45603500.0 | 4.65% |
| 药明康德 | 603259 | 130260.0 | 13545737.4 | 1.38% |
| 通威股份 | 600438 | 273000.0 | 16341780.0 | 1.66% |
| 隆基绿能 | 601012 | 185448.0 | 12356400.24 | 1.26% |
| 招商银行 | 600036 | 399322.0 | 16851388.4 | 1.72% |
| 中信证券 | 600030 | 542235.0 | 11744810.1 | 1.2% |
| 东方财富 | 300059 | 471652.0 | 11979960.8 | 1.22% |
| 中国核电 | 601985 | 1707100.0 | 11710706.0 | 1.19% |
| 药明康德 | 603259 | 139360.0 | 15661276.8 | 1.13% |
| 美的集团 | 000333 | 206093.0 | 11747301.0 | 0.84% |
| 中信证券 | 600030 | 535035.0 | 11182231.5 | 0.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22400.0 | 38505600.0 | 2.77% |
| 招商银行 | 600036 | 518322.0 | 24257469.6 | 1.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 54700.0 | 28022810.0 | 2.02% |
| 中国平安 | 601318 | 321300.0 | 15566985.0 | 1.12% |
| 兴业银行 | 601166 | 551700.0 | 11403639.0 | 0.82% |
| 中国移动 | 600941 | 172903.0 | 11347128.86 | 0.82% |
| 北方华创 | 002371 | 43618.0 | 11833925.92 | 0.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 68500.0 | 40278000.0 | 2.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25400.0 | 52070000.0 | 2.87% |
| 招商银行 | 600036 | 704822.0 | 34331879.62 | 1.89% |
| 智飞生物 | 300122 | 198050.0 | 24677030.0 | 1.36% |
| 成都银行 | 601838 | 1700100.0 | 20401200.0 | 1.12% |
| 五粮液 | 000858 | 88598.0 | 19727230.68 | 1.09% |
| 东方财富 | 300059 | 825460.0 | 30632820.6 | 1.69% |
| 伊利股份 | 600887 | 563521.0 | 23363580.66 | 1.29% |
| 中国平安 | 601318 | 549600.0 | 27705336.0 | 1.53% |
| 兴业银行 | 601166 | 1373300.0 | 26147632.0 | 1.44% |
