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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.69% | -1.00% | -1.00% | -1.14% | 0.95% | 1.09% | -1.21% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | 0.44% | -0.33% | -0.55% | -0.14% | -0.03% | 0.24% | -2.81% | -5.68% |
| 同类排名[混合型] |
14|36 | 36|37 | 29|37 | 30|37 | 12|36 | 13|35 | 16|35 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.385 | 1.385 | 0.00% | |
| 2024-07-25 | 1.385 | 1.385 | -0.14% | |
| 2024-07-24 | 1.387 | 1.387 | 0.22% | |
| 2024-07-23 | 1.384 | 1.384 | -0.86% | |
| 2024-07-22 | 1.396 | 1.396 | -0.21% |
截至2024-06-30 嘉实绝对收益策略定期混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 498.91 | 3.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 392.83 | 2.56% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 310.89 | 2.02% |
| 600036 | 招商银行 | 8.00 | 297.79 | 1.94% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 250.80 | 1.63% |
| 600030 | 中信证券 | 12.00 | 232.68 | 1.52% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 225.38 | 1.47% |
| 600919 | 江苏银行 | 26.00 | 198.16 | 1.29% |
| 601728 | 中国电信 | 32.00 | 196.80 | 1.28% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 189.31 | 1.23% |
