名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.907 | 0.78% |
光大保德信产业新动力… | 0.899 | 0.78% |
光大保德信永利债券A | 1.084 | 0.40% |
光大保德信数字经济主… | 1.0048 | 0.37% |
光大保德信数字经济主… | 1.0026 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.469 | 1.83% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4685 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1614100.66 |
1.利息收入 | 21400.38 |
存款利息收入 | 21325.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199.82 |
股票投资收益 | -849045.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 848846.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1639178.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3876.98 |
减:二、费用 | 631832.5 |
1.管理人报酬 | 445884.75 |
2.托管费 | 74314.14 |
3.销售服务费 | 13173.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98460.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2245933.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2245933.16 |
一、收入: | 1022661.48 |
1.利息收入 | 11023.53 |
存款利息收入 | 10948.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1495152.48 |
股票投资收益 | 1097404.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 397748.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-487174.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3660.19 |
减:二、费用 | 362167.26 |
1.管理人报酬 | 255240.03 |
2.托管费 | 42540.02 |
3.销售服务费 | 7057.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57329.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
660494.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
660494.22 |
一、收入: | -954293.98 |
1.利息收入 | 461808.65 |
存款利息收入 | 80403.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2525400.93 |
股票投资收益 | -3920843.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 886438.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 509004.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1062704.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46593.88 |
减:二、费用 | 1609073.46 |
1.管理人报酬 | 1137866.46 |
2.托管费 | 189644.38 |
3.销售服务费 | 234605.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45584.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2563367.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2563367.44 |
一、收入: | 4411324.53 |
1.利息收入 | 450748.38 |
存款利息收入 | 69343.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1753772.38 |
股票投资收益 | 639858.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 886438.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227475.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2175627.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31176.41 |
减:二、费用 | 1246850.02 |
1.管理人报酬 | 860560.84 |
2.托管费 | 143426.78 |
3.销售服务费 | 227441.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14047.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3164474.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3164474.51 |