名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.907 | 0.78% |
光大保德信产业新动力… | 0.899 | 0.78% |
光大保德信永利债券A | 1.084 | 0.40% |
光大保德信数字经济主… | 1.0048 | 0.37% |
光大保德信数字经济主… | 1.0026 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.469 | 1.83% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4685 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | -0.48% | -4.15% | -2.32% | 1.87% | -10.05% | -19.60% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
1123|4125 | 1048|4310 | 2069|4319 | 1617|4271 | 1127|4125 | 864|3803 | 707|3089 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.8538 | 0.8538 | 0.06% | |
2024-07-02 | 0.8533 | 0.8533 | 0.32% | |
2024-07-01 | 0.8506 | 0.8506 | 0.29% | |
2024-06-30 | 0.8481 | 0.8481 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8482 | 0.8482 | 0.37% |
截至2024-03-31 光大保德信核心资产混合A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 2.00 | 166.78 | 6.73% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 159.30 | 6.43% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 154.41 | 6.23% |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.00 | 148.55 | 5.99% |
06049 | 保利物业 | 5.00 | 134.08 | 5.41% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 113.60 | 4.58% |
000404 | 长虹华意 | 15.00 | 111.70 | 4.51% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 104.14 | 4.20% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 95.81 | 3.86% |
000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 73.81 | 2.98% |