国投瑞银竞争优势混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-613559.06元 |
本期利润 |
-708494.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-829352.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2523元 |
期末基金资产净值 |
2457709.09元 |
期末基金份额净值 |
0.7477元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-197211.56元 |
本期利润 |
-378108.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-925701.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1704元 |
期末基金资产净值 |
4507084.13元 |
期末基金份额净值 |
0.8296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-114581.15元 |
本期利润 |
-455919.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-482658.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0968元 |
期末基金资产净值 |
4501467.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9032元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-106513.69元 |
本期利润 |
650569.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-65381.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
期末基金资产净值 |
7862849.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0713元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.13% |