国投瑞银竞争优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
210314.16 |
| 存出保证金 |
29307.52 |
| 交易性金融资产 |
84949278.84 |
| 股票投资 |
80023637.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4925641.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999484.34 |
| 应收证券清算款 |
873104.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
962.85 |
| 资产总计 |
92470963.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2207595.46 |
| 应付赎回款 |
928833.9 |
| 应付管理人报酬 |
91649.36 |
| 应付托管费 |
15274.9 |
| 应付销售服务费 |
1252.64 |
| 应付税费 |
50.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316226.8 |
| 负债合计 |
3560883.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117558665.98 |
| 所有者权益合计 |
88910079.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
92470963.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17234709.7 |
| 结算备付金 |
209527.89 |
| 存出保证金 |
32375.08 |
| 交易性金融资产 |
97814573.0 |
| 股票投资 |
97814573.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594466.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18116.87 |
| 应收申购款 |
993.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5723.13 |
| 资产总计 |
115910485.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1363410.63 |
| 应付赎回款 |
66183.88 |
| 应付管理人报酬 |
142431.89 |
| 应付托管费 |
23738.65 |
| 应付销售服务费 |
2245.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321028.02 |
| 负债合计 |
1919038.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136251642.22 |
| 所有者权益合计 |
113991446.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
115910485.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6735074.67 |
| 结算备付金 |
465437.72 |
| 存出保证金 |
87181.74 |
| 交易性金融资产 |
132446931.0 |
| 股票投资 |
123571107.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8875823.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312475.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8956.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5194.14 |
| 资产总计 |
140061251.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.0 |
| 应付赎回款 |
58.5 |
| 应付管理人报酬 |
177892.2 |
| 应付托管费 |
29648.72 |
| 应付销售服务费 |
2304.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405934.49 |
| 负债合计 |
615907.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153536646.23 |
| 所有者权益合计 |
139445343.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
140061251.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35310333.47 |
| 结算备付金 |
1514951.62 |
| 存出保证金 |
84630.35 |
| 交易性金融资产 |
248051699.8 |
| 股票投资 |
227827234.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20224465.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108438.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2412.19 |
| 资产总计 |
292072466.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8646274.55 |
| 应付赎回款 |
23764703.28 |
| 应付管理人报酬 |
372571.69 |
| 应付托管费 |
62095.28 |
| 应付销售服务费 |
4603.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586296.39 |
| 负债合计 |
33436544.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240800312.78 |
| 所有者权益合计 |
258635921.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
292072466.07 |
